План расcчитан для открытия производства на комплекте оборудования Компакт Плюс, при необходимой производительности 300 м3/месяц

данные приведены за ноябрь 2007 года

ТАБЛИЦА № 1

Исходные данные

Вид изделий

Пенобетонные блоки

Производительность, м3/сутки

10

Производительность, м3/год

3600

Производительность, м3/месяц

300

Параметры изделий:

 

а) Размер (мм)

200х300х600

в) Плотность кг / м 3

600-800

Количество рабочих дней в месяц

30

Рыночная (отпускная) цена, грн/м 3

500,00

ТАБЛИЦА № 2

Стоимость оборудования и пенообразователя (кап. вложения)

Наименование

Ед. изм

Кол-во

Цена за един.

Сумма (тыс. грн), без НДС

1

Компакт +

кмпл

1

18 000,00

18 000,00

2

Форма кассетная

шт

10

3 800,00

38 000,00

3

Пенообразователь

кг

200

12,00

2 400,00

 

ИТОГО ПЕРВОНОЧАЛЬНЫХ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ НА ПРОЕКТ, тыс. грн:

58 400,00

ТАБЛИЦА № 3

Стоимость материалов и энергоносителей

Наименование

Ед. изм.

Цена (грн.)

Цемент ПЦ-500 с транспортными расходами

т

780,000

Песок М-круп. 1,25 – 1,5 с транспортными расходами

т

58,000

Вода

м3

0,000

Пенообразователь

кг

12,000

Электроэнергия

кВт/ч

0,350

ТАБЛИЦА № 4

Расход материалов на 1 м3 пенобетона

Наименование
600
800
Расход средний
1 Цемент (т) 0,399 0,399 0,4
2 Песок (т) 0,14 0,315 0,21
3 Вода (т) 0,13 0,12 0,13
4 Пенообразователь (кг) 1,20 1,20 1,20
Себестоимость по материалам, грн/m3:
333,74 345,09 339,42

ТАБЛИЦА № 5

Расходы на зарплату рабочим в месяц

Кол-во человек
Оклад, грн
Итого, грн
1
3
2000,00
6 000,00
Затраты из расчета на 1 м3 готового изделия, грн:
20,000

ТАБЛИЦА № 6

Налоги в месяц

Человек
грн /мес
Итого, грн
1 Налог на ЧП 280,00 280,00

ТАБЛИЦА № 7

Аренда в месяц

м2
грн/м2
Итого, грн
1
200
20
4000
Затраты из расчета на 1 м3 готового изделия, грн:
13,33

ТАБЛИЦА № 8

Электроэнергия

расход кВт/сутки
грн/кВт
Итого, грн/сутки
1
20
0,350
7,000
Затраты из расчета на 1 м3 готового изделия, грн:
0,175

ТАБЛИЦА № 9

Расходы на 1 м3 пенобетона

Статья расхода
Итого, грн/м 3
1
Материалы
345,09
2
Зарплата
20,00
3
Налоги
0,93
4
Аренда
13,33
5
Электроэнергия
0,175
Себестоимость:
 
379,53
Отпускная цена:
 
500,00
Оборот в месяц:
 
150 000,00
Чистая прибыль с м3:
 
120,47
Чистая прибыль в сутки:
 
1 204,78
Чистая прибыль в месяц:
 
36 140 ,50
Рентабельность ((цена-себест)/себест), %:
31,74
Полная окупаемость проекта (по чистой прибыли), месяцев:
1,62