План расcчитан для открытия производства на комплекте оборудования Компакт 2, при необходимой производительности 900 м3/месяц

ТАБЛИЦА № 1

Исходные данные

Вид изделий

Пенобетонные блоки

Производительность, м3/сутки

25

Производительность, м3/год

9000

Производительность, м3/месяц

750

Параметры изделий:

 

а) Размер (мм)

200х300х600

в) Плотность кг / м 3

600-800

Количество рабочих дней в месяц

30

Рыночная (отпускная) цена, грн/м 3

500,00

ТАБЛИЦА № 2

Стоимость оборудования и пенообразователя (кап. вложения)

Наименование

Ед. изм

Кол-во

Цена за един.

Сумма (тыс. грн), без НДС

1

Компакт 2

кмпл

1

22 000,00

22 000,00

2

Форма кассетная

шт

25

3 800,00

95 000,00

3

Пенообразователь

кг

200

12,00

2 400,00

 

ИТОГО ПЕРВОНОЧАЛЬНЫХ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ НА ПРОЕКТ, тыс. грн:

119 400,00

ТАБЛИЦА № 3

Стоимость материалов и энергоносителей

Наименование

Ед. изм.

Цена (грн.)

Цемент ПЦ-500 с транспортными расходами

т

760,000

Песок М-круп. 1,25 – 1,5 с транспортными расходами

т

58,000

Вода

м3

0,000

Пенообразователь

кг

12,000

Электроэнергия

кВт/ч

0,350

ТАБЛИЦА № 4

Расход материалов на 1 м3 пенобетона

Наименование
600
800
Расход средний
1 Цемент (т) 0,399 0,399 0,40
2 Песок (т) 0,14 0,315 0,25
4 Пенообразователь (кг) 1,20 1,30 1,25
Себестоимость по материалам, грн/m3:
325,76 337,11 331,44

ТАБЛИЦА № 5

Расходы на зарплату рабочим в месяц

Кол-во человек
Оклад, грн
Итого, грн
1

5

2000,00
10000,00
Затраты из расчета на 1 м3 готового изделия, грн:
13,333

ТАБЛИЦА № 6

Налоги в месяц

Человек
грн/мес
Итого, грн
1 Налог на ЧП 280,00 280,00

ТАБЛИЦА № 7

Аренда в месяц

м2
грн/м2
Итого, грн
1
500
20
10000
Затраты из расчета на 1 м3 готового изделия, грн:
13,333

ТАБЛИЦА № 8

Электроэнергия

расход кВт/сутки
грн/кВт
Итого, грн/сутки
1
20
0,350
7,000
Затраты из расчета на 1 м3 готового изделия, грн:
0,175

ТАБЛИЦА № 9

Расходы на 1 м3 пенобетона

Статья расхода
Итого, грн/м 3
1
Материалы
337,11
2
Зарплата
13,333
3
Налоги
0,37
4
Аренда
13,333
5
Электроэнергия
0,175
Себестоимость:
 
364,34
Отпускная цена:
 
500,00
Оборот в месяц:
 
375 000,00
Чистая прибыль с м3:
 
135,68
Чистая прибыль в сутки:
 
3 391,88
Чистая прибыль в месяц:
 
101 756,25
Рентабельность ((цена-себест)/себест), %:
37,24
Полная окупаемость проекта (по чистой прибыли), месяцев:
1,17