План расcчитан для открытия производства на комплекте оборудования Компакт 3, при необходимой производительности 1080 м3/месяц
данные приведены за июнь 2007 года
ТАБЛИЦА № 1
Исходные данные
Вид изделий |
Пенобетонные блоки |
Производительность, м3/сутки |
36 |
Производительность, м3/год |
12960 |
Производительность, м3/месяц |
1080 |
Параметры изделий: |
|
а) Размер (мм) |
200х300х600 |
в) Плотность кг / м 3 |
600-800 |
Количество рабочих дней в месяц |
30 |
Рыночная (отпускная) цена, грн/м 3 |
400,00 |
ТАБЛИЦА № 2
Стоимость оборудования и пенообразователя (кап. вложения)
№ |
Наименование |
Ед. изм |
Кол-во |
Цена за един. |
Сумма (тыс. грн), без НДС |
1 |
Компакт 3 |
кмпл |
1 |
28 000 ,00 |
28 000,00 |
2 |
Форма кассетная |
шт |
36 |
3 600,00 |
129 600,00 |
3 |
Пенообразователь |
кг |
1000 |
12,00 |
12 000,00 |
ИТОГО ПЕРВОНОЧАЛЬНЫХ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ НА ПРОЕКТ, тыс. грн: |
169 600,00 |
ТАБЛИЦА № 3
Стоимость материалов и энергоносителей
Наименование |
Ед. изм. |
Цена (грн.) |
Цемент ПЦ-500 с транспортными расходами |
т |
590,000 |
Песок М-круп. 1,25 – 1,5 с транспортными расходами |
т |
68,000 |
Вода |
м3 |
0,000 |
Пенообразователь |
кг |
9,000 |
Электроэнергия |
кВт/ч |
0,270 |
ТАБЛИЦА № 4
Расход материалов на 1 м3 пенобетона
№
|
Наименование
|
600
|
800
|
Расход средний
|
1 | Цемент (т) | 0,339 | 0,4 | 0,4 |
2 | Песок (т) | 0,14 | 0,31 | 0,23 |
3 | Вода (т) | 0,13 | 0,12 | 0,12 |
4 | Пенообразователь (кг) | 1,20 | 1,30 | 1,25 |
5 | Добавка (кг) | 0,00 | 0,50 | 0,25 |
Себестоимость по материалам, грн/m3:
|
257,93 | 269,28 | 263,61 |
ТАБЛИЦА № 5
Расходы на зарплату рабочим в месяц
№
|
Кол-во человек
|
Оклад, грн
|
Итого, грн
|
1
|
6
|
1500,00
|
9 000,00
|
Затраты из расчета на 1 м3 готового изделия, грн:
|
8,33
|
ТАБЛИЦА № 6
Налоги в месяц
№
|
Человек
|
Оклад,тыс грн
|
Итого, грн
|
1 | Налог ЧП | 280,00 | 2800,00 |
ТАБЛИЦА № 7
Аренда в месяц
№
|
м2
|
грн/м2
|
Итого, грн
|
1
|
1000
|
10
|
10000
|
Затраты из расчета на 1 м3 готового изделия, грн:
|
9,259
|
ТАБЛИЦА № 8
Электроэнергия
№
|
расход кВт/сутки
|
грн/кВт
|
Итого, грн/сутки
|
1
|
20
|
0,270
|
5,400
|
Затраты из расчета на 1 м3 готового изделия, грн:
|
0,135
|
ТАБЛИЦА № 9
Расходы на 1 м3 пенобетона
№
|
Статья расхода
|
Итого, грн/м 3
|
1
|
Материалы
|
269,28
|
2
|
Зарплата
|
8,33
|
3
|
Налоги
|
0,19
|
4
|
Аренда
|
9,26
|
5
|
Электроэнергия
|
0,14
|
Себестоимость:
|
287,01
|
||
Отпускная цена:
|
400,00
|
||
Оборот в месяц:
|
432 000,00
|
||
Чистая прибыль с м3:
|
112,99
|
||
Чистая прибыль в сутки:
|
4 067 ,74
|
||
Чистая прибыль в месяц:
|
122 031,80
|
||
Рентабельность ((цена-себест)/себест), %:
|
39,37
|
Полная окупаемость проекта (по чистой прибыли), месяцев:
|
1,39
|