План расcчитан для открытия производства на комплекте оборудования Компакт 3, при необходимой производительности 1080 м3/месяц

данные приведены за июнь 2007 года

ТАБЛИЦА № 1

Исходные данные

Вид изделий

Пенобетонные блоки

Производительность, м3/сутки

36

Производительность, м3/год

12960

Производительность, м3/месяц

1080

Параметры изделий:

 

а) Размер (мм)

200х300х600

в) Плотность кг / м 3

600-800

Количество рабочих дней в месяц

30

Рыночная (отпускная) цена, грн/м 3

400,00

ТАБЛИЦА № 2

Стоимость оборудования и пенообразователя (кап. вложения)

Наименование

Ед. изм

Кол-во

Цена за един.

Сумма (тыс. грн), без НДС

1

Компакт 3

кмпл

1

28 000 ,00

28 000,00

2

Форма кассетная

шт

36

3 600,00

129 600,00

3

Пенообразователь

кг

1000

12,00

12 000,00

 

ИТОГО ПЕРВОНОЧАЛЬНЫХ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ НА ПРОЕКТ, тыс. грн:

169 600,00

ТАБЛИЦА № 3

Стоимость материалов и энергоносителей

Наименование

Ед. изм.

Цена (грн.)

Цемент ПЦ-500 с транспортными расходами

т

590,000

Песок М-круп. 1,25 – 1,5 с транспортными расходами

т

68,000

Вода

м3

0,000

Пенообразователь

кг

9,000

Электроэнергия

кВт/ч

0,270

ТАБЛИЦА № 4

Расход материалов на 1 м3 пенобетона

Наименование
600
800
Расход средний
1 Цемент (т) 0,339 0,4 0,4
2 Песок (т) 0,14 0,31 0,23
3 Вода (т) 0,13 0,12 0,12
4 Пенообразователь (кг) 1,20 1,30 1,25
5 Добавка (кг) 0,00 0,50 0,25
Себестоимость по материалам, грн/m3:
257,93 269,28 263,61

ТАБЛИЦА № 5

Расходы на зарплату рабочим в месяц

Кол-во человек
Оклад, грн
Итого, грн
1
6
1500,00
9 000,00
Затраты из расчета на 1 м3 готового изделия, грн:
8,33

ТАБЛИЦА № 6

Налоги в месяц

Человек
Оклад,тыс грн
Итого, грн
1 Налог ЧП 280,00 2800,00

ТАБЛИЦА № 7

Аренда в месяц

м2
грн/м2
Итого, грн
1
1000
10
10000
Затраты из расчета на 1 м3 готового изделия, грн:
9,259

ТАБЛИЦА № 8

Электроэнергия

расход кВт/сутки
грн/кВт
Итого, грн/сутки
1
20
0,270
5,400
Затраты из расчета на 1 м3 готового изделия, грн:
0,135

ТАБЛИЦА № 9

Расходы на 1 м3 пенобетона

Статья расхода
Итого, грн/м 3
1
Материалы
269,28
2
Зарплата
8,33
3
Налоги
0,19
4
Аренда
9,26
5
Электроэнергия
0,14
Себестоимость:
 
287,01
Отпускная цена:
 
400,00
Оборот в месяц:
 
432 000,00
Чистая прибыль с м3:
 
112,99
Чистая прибыль в сутки:
 
4 067 ,74
Чистая прибыль в месяц:
 
122 031,80
Рентабельность ((цена-себест)/себест), %:
39,37
Полная окупаемость проекта (по чистой прибыли), месяцев:
1,39